Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BR12 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,96 bi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,64 bi | R$ 0,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,57 bi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,97 bi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,02 bi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Chiefs Ei Cic de FIF - Mult Crédito Pivado | R$ 2,98 bi | R$ 414,18 | — | 1 |
| Fgts I FIF Multimercado | R$ 2,94 bi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,00 bi | R$ 21,46 | — | 7.594 |
| Agulhas Negras FIF Multimercado | R$ 3,00 bi | R$ 2.266,62 | — | 1 |
| Azulão Fc - Cic Mult | R$ 2,92 bi | R$ 5,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.