Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G2F FIC de FIF Multimercado | R$ 127,8 mi | R$ 3,76 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult | R$ 127,8 mi | R$ 4,96 | — | 1 |
| Concordia Phoenix FIF Multimercado | R$ 128,0 mi | R$ 4,93 | — | 3 |
| UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado | R$ 127,7 mi | R$ 1,33 | — | 5 |
| Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privad | R$ 127,7 mi | R$ 14.112,57 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.