Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Bahia Am Maraú FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1,93 | — | 104 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1,92 | — | 107 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 1,91 | — | 109 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 1,90 | — | 109 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 1,89 | — | 110 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,90 | — | 111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 1,88 | — | 111 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 1,84 | — | 111 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1,83 | — | 114 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1,81 | — | 123 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 1,79 | — | 126 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,75 | — | 125 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Renda Variável 49/70 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 14,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Asa Hedge Iq XP Seguros Prev FIC Multimercado Cred Priv Resp Limita | R$ 14,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Black FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,7 mi | R$ 1.539,24 | — | 2 |
| Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 14,7 mi | R$ 161,37 | — | 30 |
| Amon FIF Multimercado | R$ 14,7 mi | R$ 12,21 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.