Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 0,97 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 0,99 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 0,99 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 1,02 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1,01 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1,00 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Red Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,19 | — | 5 |
| Samp FIF Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 0,40 | — | 1 |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência FI Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Chess Master FI Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF da Cic Mult Fie 2 | R$ 5,1 mi | R$ 1,42 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.