Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Exitus Fie II FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 408,3 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 415,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 415,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 413,1 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 421,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 422,3 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 426,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 427,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 428,3 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 440,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 457,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 408,2 mi | R$ 102,09 | — | 488 |
| Bradesco Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 408,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Bnb Fácil Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 408,5 mi | R$ 1,47 | — | 25.176 |
| Mcv FI Financeiro - Cic Rf | R$ 408,6 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| BB Convir FIC FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 409,6 mi | R$ 24,17 | — | 913 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.