Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dali
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 137,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 133,0 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 132,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,3 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jbfo Juros Ativo FIF Renda Fixa | R$ 137,3 mi | R$ 1,14 | — | 159 |
| Sparta Previdência Inflação Advisory XP Seguros FIC Rf Cp | R$ 137,2 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Kinea Prev Caixa Renda Fixa FIF | R$ 137,5 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| Bram Alocação Sistemática Juros Global FI Financeiro - Ci Rf | R$ 137,2 mi | R$ 1,54 | — | 5 |
| Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 137,2 mi | R$ 1,46 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.