Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Tasc
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 158,4 mi | R$ 7,13 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 7,05 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 6,98 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 6,90 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,5 mi | R$ 6,83 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,7 mi | R$ 6,75 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 180,2 mi | R$ 6,68 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,9 mi | R$ 6,61 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 6,53 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 242,5 mi | R$ 6,46 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 286,3 mi | R$ 6,38 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 223,1 mi | R$ 6,31 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 158,4 mi | R$ 114,02 | — | 4 |
| Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 158,4 mi | R$ 108,78 | — | 1 |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples Distribuidores FIF Classe de Investimento em Cotas | R$ 158,3 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Capef Exclusivo III FIF Renda Fixa | R$ 158,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 158,6 mi | R$ 1,22 | — | 228 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.