Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo Pj
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 12,02 | — | 372 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 11,90 | — | 373 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 11,79 | — | 373 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 11,68 | — | 376 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 11,57 | — | 378 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 11,44 | — | 378 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 11,34 | — | 381 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 11,22 | — | 383 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 11,10 | — | 387 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 11,00 | — | 392 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 10,88 | — | 396 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 10,76 | — | 403 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iridium Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 45,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Sellas FIF - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado | R$ 45,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Nikos Infra Master FIF | R$ 45,7 mi | R$ 15,57 | — | 1 |
| Iridium Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 45,7 mi | R$ 10,26 | — | 943 |
| Nikos FIF | R$ 45,6 mi | R$ 9,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.