Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Cic Rf Crédito Priv Lp Private Performance
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 17,37 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 17,17 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 16,99 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 16,78 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 16,60 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 16,45 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 16,30 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 16,12 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 15,95 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 15,79 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 15,60 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 15,41 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Juca FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 28,0 mi | R$ 127,14 | — | 1 |
| Blue Yellow FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 28,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 28,0 mi | R$ 112,32 | — | 4 |
| Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF Rf Crédito Privado | R$ 28,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| BB Yara Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 28,0 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.