Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Lp Preços
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 5,62 | — | 68 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 5,58 | — | 68 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 5,66 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 5,65 | — | 68 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 5,55 | — | 68 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 5,60 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 5,50 | — | 73 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 5,44 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 5,44 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 5,32 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 5,26 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 5,24 | — | 79 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mg Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 22,7 mi | R$ 113,26 | — | 1 |
| Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 22,7 mi | R$ 11,44 | — | 18 |
| Tomi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 22,7 mi | R$ 1,12 | — | 5 |
| Paládio FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Rf | R$ 22,7 mi | R$ 112,71 | — | 4 |
| Vivace FI Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 22,7 mi | R$ 1,21 | — | 906 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.