Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ii-a FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 2,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 2,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 2,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 2,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,18 bi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,11 bi | R$ 1,53 | — | 8 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIE1 FIF da Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 1,10 bi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Ultra FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,10 bi | R$ 1,24 | — | 8 |
| Opportunity Ipanema FI Financeiro Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,11 bi | R$ 5,41 | — | 82 |
| Opportunity Arpoador FI Financeiro Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,11 bi | R$ 4,17 | — | 82 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.