Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Institucional Ima-b 5 FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 420,5 mi | R$ 3,29 | — | 80 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 420,1 mi | R$ 3,25 | — | 81 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 419,4 mi | R$ 3,25 | — | 81 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 416,4 mi | R$ 3,22 | — | 81 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,5 mi | R$ 3,18 | — | 81 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 407,9 mi | R$ 3,13 | — | 82 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 403,9 mi | R$ 3,10 | — | 83 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 402,5 mi | R$ 3,06 | — | 88 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 405,1 mi | R$ 3,03 | — | 89 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 423,0 mi | R$ 3,00 | — | 89 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 440,7 mi | R$ 2,97 | — | 91 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 491,0 mi | R$ 2,95 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Governo de Pernambuco FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 420,3 mi | R$ 4,10 | — | 2 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá | R$ 420,2 mi | R$ 8,75 | — | 1 |
| Valora Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 420,2 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF | R$ 420,8 mi | R$ 1,13 | — | 54 |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2040 FIF Cic Renda Fixa | R$ 420,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.