Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 1,45 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,42 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,41 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 1,40 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1,38 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,37 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 1,36 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1,34 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 1,33 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,30 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Inflação Curta | R$ 38,8 mi | R$ 1,77 | — | 8.588 |
| Sieben Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 38,8 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| Plano Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 38,9 mi | R$ 120,76 | — | 4 |
| Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 38,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Bradesco Explorer Pe FIF - Cic Rf Referenciado Di | R$ 38,8 mi | R$ 1,68 | — | 313 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.