Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Invest em Infra Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,15 | — | 97 |
| Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 37,8 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 37,8 mi | R$ 130,64 | — | 1 |
| Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 37,9 mi | R$ 3,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.