Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private FIC FIF Rf Referenciada Di Portifólio
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 17,19 | — | 1.306 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,08 bi | R$ 16,99 | — | 1.304 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 16,80 | — | 1.300 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,08 bi | R$ 16,61 | — | 1.294 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 16,43 | — | 1.283 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 16,24 | — | 1.303 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,24 bi | R$ 16,08 | — | 1.296 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 15,89 | — | 1.290 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 15,70 | — | 1.253 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,93 bi | R$ 15,54 | — | 1.239 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 15,34 | — | 1.224 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 15,15 | — | 1.214 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Crescimento Institucional Rf FIF | R$ 2,25 bi | R$ 539,78 | — | 7 |
| Santander III Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 2,25 bi | R$ 12,37 | — | 1 |
| Ubr III FIF Renda Fixa | R$ 2,27 bi | R$ 4,87 | — | 1 |
| Itaú Index Simples Selic Renda Fixa FIF da Cic | R$ 2,27 bi | R$ 18,19 | — | 26.612 |
| Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 2,27 bi | R$ 3,67 | — | 44.058 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.