Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private Ima-b Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 275,6 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 284,5 mi | R$ 2,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 293,8 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 295,9 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 289,2 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 292,0 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,3 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 292,1 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 296,1 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 295,2 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 300,9 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 312,0 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas S FIF em Infra Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 275,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Santander Tim Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 275,9 mi | R$ 20,41 | — | 1 |
| Caixa Gees FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 275,3 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Wise FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 276,2 mi | R$ 1,51 | — | 2 |
| BB Barra FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 276,3 mi | R$ 1,23 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.