Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private Rating 90 FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 234,3 mi | R$ 4,79 | — | 177 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 4,73 | — | 173 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 4,68 | — | 171 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,8 mi | R$ 4,62 | — | 170 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 227,0 mi | R$ 4,56 | — | 173 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 225,2 mi | R$ 4,52 | — | 174 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 226,1 mi | R$ 4,48 | — | 177 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 225,9 mi | R$ 4,42 | — | 182 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 222,6 mi | R$ 4,37 | — | 180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,4 mi | R$ 4,32 | — | 180 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,2 mi | R$ 4,27 | — | 182 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 207,7 mi | R$ 4,22 | — | 180 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Rf Ativo FIF | R$ 234,3 mi | R$ 23.893,30 | — | 2.850 |
| AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra Rf | R$ 234,2 mi | R$ 104,07 | — | 1 |
| XP Ans Tesouro Soberano FI Renda Fixa | R$ 234,1 mi | R$ 148,90 | — | 25 |
| Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 234,4 mi | R$ 94,64 | — | 1 |
| Oby Liquidez FI em Renda Fixa Referenciado Di | R$ 234,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.