Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bc Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 4,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 3,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 4,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 4,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 4,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 4,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 4,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 4,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,7 mi | R$ 4,39 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,4 mi | R$ 4,33 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,8 mi | R$ 4,39 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,5 mi | R$ 4,29 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Ibx Fife FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciário | R$ 47,1 mi | R$ 613,58 | — | 7 |
| Módulo Core FIF em Ações | R$ 47,0 mi | R$ 14.356,15 | — | 59 |
| Itaú Dallas 2 FIF em Ações | R$ 47,2 mi | R$ 2,11 | — | 4 |
| Alaska Long Only Previdência Master FIF em Ações | R$ 46,9 mi | R$ 1,35 | — | 3 |
| Ryo Compounders FIF em Ações | R$ 46,8 mi | R$ 1,30 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.