Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasil - Itaú FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 157,6 mi | R$ 204,69 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 153,1 mi | R$ 198,89 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,3 mi | R$ 201,06 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,1 mi | R$ 216,82 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 217,02 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,4 mi | R$ 218,36 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,6 mi | R$ 209,82 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 186,17 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 183,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 172,70 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 169,19 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 163,50 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace a Previdenciario Iq FIF Cic em Ações | R$ 157,6 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Brasil Western Asset FI Financeiro - Cia | R$ 157,7 mi | R$ 206,09 | — | 2 |
| Jtp FIF em Ações | R$ 157,7 mi | R$ 1,19 | — | 4 |
| Blackrock Bdr-eft Classe de Investimento em Ações | R$ 157,8 mi | R$ 143,06 | — | 2 |
| Atwhg FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 157,8 mi | R$ 150,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.