Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilia Capital I FIF Multimercado Crédito Privado Ir
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 17,42 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 17,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 17,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 16,87 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 16,68 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 16,54 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 16,38 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 16,19 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 16,00 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 15,82 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 15,64 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 15,46 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Venture Capital FI Multimercado | R$ 113,4 mi | R$ 1.979,00 | — | 15 |
| Icatu Vanguarda Iu 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 113,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Sapucaia Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 113,3 mi | R$ 5,78 | — | 3 |
| Caixa Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Mult Lp | R$ 113,4 mi | R$ 1.661,95 | — | 1.172 |
| Kapitalo Zeta XP Seg Prev FIF da Cic Multimercado | R$ 113,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.