Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,0 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,3 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF | R$ 122,7 mi | R$ 3,03 | — | 9 |
| Lagunna 78 FIF Multimercado | R$ 122,7 mi | R$ 10,07 | — | 1 |
| Jusprev FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 122,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 122,6 mi | R$ 0,80 | — | 574 |
| Cadenza High Yield Iq FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 122,6 mi | R$ 1,67 | — | 929 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.