Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 369,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 364,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 359,8 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 356,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 351,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 349,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 346,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 341,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 336,4 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 332,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 328,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 324,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bolt Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 369,5 mi | R$ 89,48 | — | 1 |
| Bradesco Vgbl - V1530 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 369,0 mi | R$ 8,27 | — | 1 |
| Bradesco Malbec FI Financeiro - Ci Mult | R$ 369,0 mi | R$ 3,49 | — | 1 |
| Capstone Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 369,0 mi | R$ 2,79 | — | 28 |
| Oxford FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 370,4 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.