Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Rt Santorini FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Future FIF Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 36,01 | — | 1 |
| AZ Quest Mmms FIC de FIF Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Sarlat FIF Mult Créd Priv | R$ 2,2 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Open Vista Patrimonio Global FIF Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 202,15 | — | 20 |
| Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie | R$ 2,2 mi | R$ 63,41 | — | 336 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.