Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 346,4 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 372,3 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 376,7 mi | R$ 1,34 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 384,0 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,0 mi | R$ 1,30 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 436,4 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 425,5 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 399,2 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 355,2 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 289,1 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 206,4 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,7 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 346,1 mi | R$ 354,07 | — | 158 |
| Polígono Bl FI Multimercado | R$ 346,1 mi | R$ 1,41 | — | 188 |
| Puna FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 346,1 mi | R$ 4,43 | — | 1 |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 346,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado | R$ 345,7 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.