Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 356,5 mi | R$ 16,01 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 352,4 mi | R$ 15,82 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 348,3 mi | R$ 15,64 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 443,3 mi | R$ 15,45 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 465,1 mi | R$ 15,48 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 555,8 mi | R$ 15,31 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 656,2 mi | R$ 15,17 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 782,6 mi | R$ 14,97 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 773,3 mi | R$ 14,79 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 763,8 mi | R$ 14,61 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 756,0 mi | R$ 14,46 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 879,8 mi | R$ 14,27 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate IV FIF Cic Rf | R$ 356,4 mi | R$ 15,18 | — | 1 |
| Bradesco Deb Incentivadas Inflação FIF - Cic Incentivada de Investimento em Infra Rf Lp | R$ 356,9 mi | R$ 1,65 | — | 4.753 |
| BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 356,1 mi | R$ 70,17 | — | 1 |
| Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra Rf - Cred Priv Resp Limita | R$ 357,1 mi | R$ 1,25 | — | 400 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 357,2 mi | R$ 1,10 | — | 457 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.