Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brizc Ei FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 6,89 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 6,91 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 6,86 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 6,93 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 6,87 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 7,01 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 6,95 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 6,71 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 6,65 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 6,52 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 6,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 6,30 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Anf FI Multimercado Crédito Privado | R$ 24,7 mi | R$ 1,42 | — | 6 |
| Manager Ace Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 182,47 | — | 378 |
| Lince FIF Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 1.211,93 | — | 1 |
| Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity BRL FIC FIF Multimercado Inv Ext | R$ 24,7 mi | R$ 1,38 | — | 52 |
| Meros FI Multimercado | R$ 24,7 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.