Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Brooklyn FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 1.230,31 | — | — | 1,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 1.218,89 | — | — | 1,33% | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1.197,43 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 1.181,65 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 1.164,56 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 1.150,76 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 1.134,86 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 1.132,84 | — | — | 1,27% | 1 |
| out/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 1.104,46 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 1.087,73 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 1.027,52 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,40% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,80% | 3,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,00% | 2,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,60% | 1,60% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,75% | 1,75% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Istambul FIDC | R$ 82,1 mi | — | — | — |
| Empiricus Atrium FIC de FIDC | R$ 81,9 mi | R$ 1,77 | — | — |
| Dcash FIC de FIDC | R$ 82,3 mi | — | — | — |
| Expoband FIDC | R$ 82,4 mi | R$ 1.257,42 | — | — |
| Oriz Albright FIDC | R$ 81,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.