Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Clave Alpha Macro a FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 314,44 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 316,75 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 310,98 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 308,97 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 296,17 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 290,22 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 285,59 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 284,47 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 282,01 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 273,64 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 274,26 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 270,86 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Ouro USD FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 65,3 mi | R$ 1,96 | — | 3.780 |
| Argucia Quark FIF Multimercado | R$ 65,3 mi | R$ 34,67 | — | 7 |
| Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 65,3 mi | R$ 170,47 | — | 1 |
| Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 65,3 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| AZ Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado | R$ 65,2 mi | R$ 2,15 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.