Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Absoluto Ls Masterfif em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 5,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 5,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 5,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 5,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 4,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 5,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 5,87 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 5,70 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 6,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 5,91 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 5,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 5,75 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Absoluto Ls FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 39,1 mi | R$ 3,78 | — | 398 |
| Santander Pibb Ações FIF | R$ 39,1 mi | R$ 576,89 | — | 1.103 |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações | R$ 39,1 mi | R$ 0,88 | — | 4 |
| Fiduc FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 39,1 mi | R$ 1,50 | — | 542 |
| Pet FI em Ações | R$ 39,1 mi | R$ 0,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.