Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 101,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 102,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 103,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 103,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 105,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 106,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 106,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 105,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 105,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 105,93 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 106,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 104,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bem Te VI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 65,3 mi | R$ 1,13 | — | 3 |
| Fsb Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 65,3 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| V8 Vanquish Termo 2 FIC de FIF Rf | R$ 65,5 mi | R$ 1,71 | — | 4 |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 65,5 mi | R$ 1,44 | — | 5 |
| Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 65,2 mi | R$ 162,42 | — | 481 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.