Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 1,71 | — | 360 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 1,69 | — | 350 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 1,67 | — | 339 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 1,65 | — | 332 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,5 mi | R$ 1,62 | — | 321 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 1,63 | — | 306 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 1,61 | — | 283 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 1,58 | — | 272 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1,56 | — | 274 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 1,55 | — | 287 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 1,54 | — | 263 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 1,52 | — | 224 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl Moderado II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 97,5 mi | R$ 16,33 | — | 1 |
| Mantaro Lb Master FIF Multimercado | R$ 97,5 mi | R$ 5,54 | — | 2 |
| Soweto FI Financeiro - Cic Mult | R$ 97,5 mi | R$ 6,77 | — | 1 |
| Laranjeiras FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 97,6 mi | R$ 1,87 | — | 13 |
| Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 97,6 mi | R$ 1,97 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.