Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Hedge FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 72,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 71,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 71,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 70,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 69,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 68,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 67,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 66,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 66,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 65,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 64,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 63,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Lxviii Investimento em Infr Rf FIF | R$ 39,4 mi | R$ 11,28 | — | 2 |
| Jolugaju FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,4 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Cs Evolution Caete-açu FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 39,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Rlrm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,4 mi | R$ 1,12 | — | 3 |
| Previ-gm Crédito Estruturado II FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 39,4 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.