Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 827.273,21 | R$ 7,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 837.736,17 | R$ 7,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 823.567,66 | R$ 7,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 888.927,57 | R$ 7,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 892.772,24 | R$ 7,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 894.260,76 | R$ 7,80 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 879.345,39 | R$ 7,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 833.234,18 | R$ 7,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 841.918,94 | R$ 7,44 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 796.439,91 | R$ 7,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 793.657,36 | R$ 7,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 777.823,33 | R$ 6,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Quadra 2 | R$ 828.083,98 | R$ 0,26 | — | 2 |
| Rome FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 825.268,93 | R$ 0,45 | — | 1 |
| Wm Partners Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 818.335,86 | R$ 2,35 | — | 6 |
| Katedral Exclusivo Previdência FIF Multimercado | R$ 812.987,44 | R$ 1,08 | — | 1 |
| Novus Macro a Previdenciàrio 2 FIF da Cic Mul | R$ 812.201,28 | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.