Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Reference Ouro USD FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 2,90 | — | 3.905 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 148,9 mi | R$ 2,89 | — | 3.989 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,2 mi | R$ 3,19 | — | 4.091 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 176,8 mi | R$ 3,19 | — | 4.166 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 191,3 mi | R$ 3,39 | — | 4.259 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 3,79 | — | 4.336 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 3,57 | — | 4.411 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,1 mi | R$ 3,36 | — | 4.456 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,2 mi | R$ 3,18 | — | 4.515 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 170,9 mi | R$ 3,04 | — | 4.572 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 162,5 mi | R$ 2,91 | — | 4.650 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,4 mi | R$ 2,69 | — | 4.729 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Azul Alocação Renda Variável FI Financeiro - Cic Mult | R$ 145,2 mi | R$ 1,89 | — | 50 |
| Verde FIF em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 145,1 mi | R$ 1,76 | — | 717 |
| Polo Total Return II Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 145,4 mi | R$ 37,72 | — | 26 |
| Altera I Previdência Seleção Crédito FI Multimercado | R$ 145,1 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| BB Anchieta FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 145,1 mi | R$ 1,61 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.