Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Btgp Access Balanceado Q FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 9,13 | — | 237 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 9,08 | — | 240 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 9,04 | — | 247 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 9,00 | — | 252 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 8,84 | — | 257 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 8,95 | — | 259 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 8,86 | — | 257 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 8,69 | — | 253 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 8,64 | — | 255 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 8,48 | — | 256 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 8,40 | — | 255 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 8,28 | — | 260 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rlm FI Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Santander Future Wealth Dólar Investimento no Exterior Multimercado - Cic FIF | R$ 13,6 mi | R$ 11,52 | — | 121 |
| Majip Invest FIF Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Hggp 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie | R$ 13,6 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Diretor FIF Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 3,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.