Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Btgp Multigestor Offshore Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 1,95 | — | 95 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 1,91 | — | 87 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 1,86 | — | 85 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 1,83 | — | 79 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1,81 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 1,79 | — | 61 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,77 | — | 57 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 1,76 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 80,4 mi | R$ 1,74 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,71 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 1,69 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Cyamprev Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 90,2 mi | R$ 38,14 | — | 2 |
| Brasilprev Kapitalo Omega FIC de FIF Multimercado | R$ 90,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| BB Multimercado Criptoativos Full Longo Prazo FIC de FIF | R$ 90,2 mi | R$ 0,73 | — | 23.037 |
| BTG Pactual Discovery FIF Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 39,89 | — | 1.020 |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF | R$ 90,2 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.