Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Business One FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 1.081,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 1.099,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 1.070,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 1.052,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 1.097,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 1.078,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 1.092,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 1.138,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 1.099,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 1.011,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 993,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Silverstone FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito | R$ 98,0 mi | R$ 3.273,79 | — | 4 |
| Spx Lancer XP Seguros Previdenciário I FIC Multimercado | R$ 98,0 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Santander 20 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 98,0 mi | R$ 8,37 | — | 1 |
| Icatu Seg Composto 20E FIC FIF Mult | R$ 98,0 mi | R$ 17,69 | — | 1 |
| Frates FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 98,0 mi | R$ 936,90 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.