Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Byx Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 1.163,12 | — | — | 0,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 1.162,08 | — | — | -0,96% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 1.173,35 | — | — | 1,30% | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 1.158,32 | — | — | 3,05% | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1.124,07 | — | — | -0,63% | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1.131,16 | — | — | 0,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 29,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 28,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,09% | 0,09% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme Namari Venture Debt FIDC | R$ 30,8 mi | — | — | — |
| Magic FIDC | R$ 30,8 mi | R$ 2.410,02 | — | — |
| Izi Cash I FIDC | R$ 30,8 mi | R$ 1.194,83 | — | — |
| DC1 FIDC | R$ 30,8 mi | R$ 373,39 | — | — |
| Jusinvest I FIDC | R$ 30,9 mi | R$ 1.963,25 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.