Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
C9 FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1.777,73 | — | 63 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1.778,54 | — | 64 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1.781,12 | — | 64 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1.783,95 | — | 64 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 1.565,67 | — | 58 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 1.629,41 | — | 58 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 1.529,45 | — | 58 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 1.530,36 | — | 59 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1.477,14 | — | 59 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 1.683,36 | — | 60 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 1.692,16 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 1.693,29 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oaktree Global Credit USD FIC de FI Multimercado | R$ 55,9 mi | R$ 1,09 | — | 909 |
| Apex Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 55,9 mi | R$ 4,01 | — | 545 |
| Itaú Flexprev Fsf Future FIF Mult Créd Priv | R$ 55,9 mi | R$ 17,38 | — | 1 |
| DMAIS8 Alts FI Multimercado Crédito Privado | R$ 55,9 mi | R$ 91,68 | — | 1 |
| Stella FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 55,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.