Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
CACO3 II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 1.062,57 | — | — | 1,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1.046,39 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 1.032,22 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 1.018,53 | — | — | 1,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1.003,59 | — | — | 0,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,55% | 1,55% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lift So II FIDC | R$ 82,9 mi | R$ 1.256,68 | — | — |
| Lever I Fgts FIDC | R$ 82,9 mi | R$ 824,81 | — | — |
| FIDC Agro Open Growth Silos | R$ 83,1 mi | R$ 833,43 | — | — |
| Resolve Capital FIDC Multicarteira Financeiro | R$ 82,6 mi | R$ 1.100,70 | — | — |
| Bullseye Master I FIDC | R$ 83,3 mi | R$ 422.570,98 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.