Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caeli FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 871,91 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 863,94 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 860,30 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 815,88 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 929.940,60 | R$ 929,94 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 980.442,10 | R$ 980,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| PAD530 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,0 mi | R$ 163,90 | — | 1 |
| XP Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 7,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Indie 100 Icatu Previdência FI Financeiro - Cic Mult | R$ 7,0 mi | R$ 0,93 | — | 1 |
| Bswm Cr FI Multimercado | R$ 7,0 mi | R$ 0,57 | — | 104 |
| Paranaíba FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 7,0 mi | R$ 1.009,08 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.