Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Caiman FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 1.194,01 | — | — | 4,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 1.147,25 | — | — | 1,65% | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.128,61 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.114,50 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.100,24 | — | — | 1,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1.085,05 | — | — | 1,44% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 1.069,65 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 1.054,53 | — | — | 1,45% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 1.039,47 | — | — | 1,69% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.022,21 | — | — | 1,97% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1.002,44 | — | — | 0,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 4,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Credores FIDC Não-padronizados | R$ 13,7 mi | R$ 4,46 | — | — |
| Snow FIDC | R$ 13,7 mi | R$ 1.281,07 | — | — |
| Divallore FIDC | R$ 13,7 mi | — | — | — |
| Chimera Alternative Assets Xvii FIDC de | R$ 13,6 mi | R$ 1.008,99 | — | — |
| 7INVEST Capital FIDC | R$ 13,8 mi | R$ 1.254,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.