Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt A64 FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 73,9 mi | R$ 3,02 | — | 1 |
| Fvi Crédito High Grade FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 73,9 mi | R$ 1,44 | — | 218 |
| Hudson II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 74,0 mi | R$ 9.058,64 | — | 1 |
| Barra Velha II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 73,8 mi | R$ 1.658,45 | — | 3 |
| Genoa Capital Arpa FIF Cic Multimercado | R$ 74,0 mi | R$ 2,12 | — | 2.058 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.