Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 0,93 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 0,93 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 0,96 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 1,04 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 1,05 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,14 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Portfolio Ibovespa Plus FIC de FIF em Ações | R$ 2,8 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| UBS Master Ibovespa Plus FIF em Ações | R$ 2,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Santander Pb Breogan Ações FIF | R$ 2,8 mi | R$ 9,35 | — | 1 |
| Mangue FIF | R$ 2,8 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Is Máster Previdência Esg FI Financeiro - Ci Sustentável em Ações | R$ 2,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.