Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,3 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,6 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itau Flexprev Monaco I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 104,7 mi | R$ 29,19 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Premium FIC FIF | R$ 104,8 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 104,8 mi | R$ 1,82 | — | 2 |
| 1295 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 104,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Omega FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 104,7 mi | R$ 1.308,24 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.