Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 1.801,00 | — | 789 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 1.780,65 | — | 802 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 124,4 mi | R$ 1.768,80 | — | 811 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 1.751,15 | — | 838 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 1.728,27 | — | 850 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 1.728,90 | — | 884 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 1.712,98 | — | 869 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 1.684,43 | — | 885 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 137,1 mi | R$ 1.672,90 | — | 877 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,2 mi | R$ 1.652,22 | — | 887 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,0 mi | R$ 1.629,84 | — | 885 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,7 mi | R$ 1.612,01 | — | 886 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 122,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 122,2 mi | R$ 163,66 | — | 2 |
| BB Brasília Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 122,4 mi | R$ 1,54 | — | 7 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Private FIC FIF | R$ 122,4 mi | R$ 1,99 | — | 301 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 V FIC FIF Renda Fixa | R$ 122,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.