Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil 2030 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1,05 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 1,03 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 1,04 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 1,03 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1,02 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 1,01 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 1,03 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 1,02 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 1,01 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 1,00 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 0,99 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 0,98 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag Private Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 78,2 mi | R$ 3,84 | — | 1 |
| Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 78,3 mi | R$ 11,37 | — | 5 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Quaestum | R$ 78,1 mi | R$ 1,26 | — | 10 |
| Manager Kinea Andes FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 78,3 mi | R$ 114,20 | — | 292 |
| Unicred Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 78,1 mi | R$ 341,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.