Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 681,1 mi | R$ 3,41 | — | 168 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 750,9 mi | R$ 3,40 | — | 171 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 776,7 mi | R$ 3,48 | — | 174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 831,8 mi | R$ 3,48 | — | 177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 917,3 mi | R$ 3,41 | — | 179 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 919,0 mi | R$ 3,44 | — | 177 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 899,5 mi | R$ 3,36 | — | 177 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 730,4 mi | R$ 3,34 | — | 180 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 729,5 mi | R$ 3,34 | — | 181 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 714,2 mi | R$ 3,25 | — | 181 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 692,1 mi | R$ 3,22 | — | 184 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 696,6 mi | R$ 3,21 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend B50 Master FI Renda Fixa | R$ 681,9 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário | R$ 679,5 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| BTG Pactual Consórcio FIF Renda Fixa Referência Di | R$ 682,9 mi | R$ 1,51 | — | 6 |
| Banrisul Super FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 679,2 mi | R$ 10,89 | — | 14.395 |
| Santander I Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 683,3 mi | R$ 4,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.