Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 476,0 mi | R$ 4,81 | — | 99 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 475,2 mi | R$ 4,77 | — | 101 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 513,2 mi | R$ 4,75 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 528,6 mi | R$ 4,71 | — | 100 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 514,9 mi | R$ 4,65 | — | 99 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 495,0 mi | R$ 4,63 | — | 99 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 483,7 mi | R$ 4,57 | — | 99 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 475,4 mi | R$ 4,51 | — | 99 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 465,3 mi | R$ 4,48 | — | 99 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 460,9 mi | R$ 4,42 | — | 98 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 453,4 mi | R$ 4,36 | — | 98 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 444,2 mi | R$ 4,32 | — | 98 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Urano 6 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF | R$ 475,8 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| Sul América Prev FIC de FIF Renda Fixa | R$ 476,2 mi | R$ 18,31 | — | 1 |
| Bradesco Toucan Xxxi Dpv Nr FI Financeiro - Ci Rf | R$ 475,6 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Beta-s FIF Renda Fixa | R$ 475,1 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Arpoador FIF Renda Fixa | R$ 475,1 mi | R$ 16,01 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.