Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Inflação Ativa FIF Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 3,02 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 2,98 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 2,99 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 2,96 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 2,92 | — | 49 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 2,89 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 2,85 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 2,82 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 2,79 | — | 55 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 2,76 | — | 56 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 2,73 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,8 mi | R$ 2,72 | — | 59 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Avanti Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Lim | R$ 36,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 36,7 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa Vértice 2060 FIF | R$ 36,6 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| BB Lcpc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 36,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Qore Cash FI em Renda Fixa Referenciado Di | R$ 36,7 mi | R$ 1,05 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.